ÿþ"ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL"						"CNPJ
00.300.881/0001-66"		
"UNIDADE EXECUTORA
CEI - BEM QUERER - JD. NOVA EUROPA - MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA"						"CNPJ
00.300.881/0001-66"		
Período:  01/01/2025 a 31/05/2025			VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA:			10.00%		
(1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS								
PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO							
	Planejado (R$)	Executado (R$)		Saldo (R$)	Análise horizontal (%)			Análise vertical (%)
(1.1) HOLERITE	"9,372,206.86"	"692,821.85"		"8,679,385.01"	7.39			67.77
(1.2) FÉRIAS	"697,290.35"	"4,044.66"		"693,245.69"	0.58			0.40
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	"426,130.48"	"42,155.34"		"383,975.14"	9.89			4.12
(1.4) BENEFÍCIOS	"2,602,028.41"	"279,647.89"		"2,322,380.52"	10.75			27.35
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	"134,606.87"	"3,645.58"		"130,961.29"	2.71			0.36
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	"53,487.72"	0.00		"53,487.72"	0.00			0.00
TOTAL	"13,285,750.69"	"1,022,315.32"		"12,263,435.37"	7.69			81.92
(2) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS								
PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO							
	Planejado (R$)	Executado (R$)		Saldo (R$)	Análise horizontal (%)			Análise vertical (%)
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	"2,108,283.18"	"182,262.73"		"1,926,020.45"	8.65			100.00
TOTAL	"2,108,283.18"	"182,262.73"		"1,926,020.45"	8.65			14.60
(3) DESPESAS COM CONSUMO								
PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO							
	Planejado (R$)	Executado (R$)		Saldo (R$)	Análise horizontal (%)			Análise vertical (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	"6,252.13"	0.00		"6,252.13"	0.00			0.00
(3.10) MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ADMINISTRATIVO	"13,877.50"	0.00		"13,877.50"	0.00			0.00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	"10,640.64"	0.00		"10,640.64"	0.00			0.00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	"168,998.96"	"14,652.29"		"154,346.67"	8.67			45.62
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	"7,033.63"	0.00		"7,033.63"	0.00			0.00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	"6,387.71"	0.00		"6,387.71"	0.00			0.00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	"169,802.23"	"11,735.05"		"158,067.18"	6.91			36.54
"(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA"	"41,825.28"	0.00		"41,825.28"	0.00			0.00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	"18,141.64"	0.00		"18,141.64"	0.00			0.00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	"74,389.19"	"5,727.46"		"68,661.73"	7.70			17.83
TOTAL	"517,348.91"	"32,114.80"		"485,234.11"	6.21			2.57
(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS								
PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO							
	Planejado (R$)	Executado (R$)		Saldo (R$)	Análise horizontal (%)			Análise vertical (%)
(4.1) SERVIÇOS	"198,520.21"	"7,812.74"		"190,707.47"	3.94			96.77
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	"7,808.26"	0.00		"7,808.26"	0.00			0.00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	"8,461.24"	260.36		"8,200.88"	3.08			3.23
TOTAL	"214,789.71"	"8,073.10"		"206,716.61"	3.76			0.65
(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS								
PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO							
	Planejado (R$)	Executado (R$)		Saldo (R$)	Análise horizontal (%)			Análise vertical (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	"6,157.85"	0.00		"6,157.85"	0.00			N/A
(5.2) MOBILIÁRIO	"3,979.10"	0.00		"3,979.10"	0.00			N/A
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	"4,891.10"	0.00		"4,891.10"	0.00			N/A
(5.4) BRINQUEDOS	"4,126.87"	0.00		"4,126.87"	0.00			N/A
(5.5) INFORMÁTICA	"4,377.40"	0.00		"4,377.40"	0.00			N/A
TOTAL	"23,532.32"	0.00		"23,532.32"	0.00			0.00
(6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO								
PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO							
	Planejado (R$)	Executado (R$)		Saldo (R$)	Análise horizontal (%)			Análise vertical (%)
(6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	"8,610.19"	0.00		"8,610.19"	0.00			0.00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	"17,235.70"	0.00		"17,235.70"	0.00			0.00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	"9,075.52"	180.00		"8,895.52"	1.98			5.59
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	"4,597.99"	0.00		"4,597.99"	0.00			0.00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	"6,499.67"	0.00		"6,499.67"	0.00			0.00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	"17,862.70"	342.00		"17,520.70"	1.91			10.62
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	"4,891.67"	0.00		"4,891.67"	0.00			0.00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	"4,093.72"	0.00		"4,093.72"	0.00			0.00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	"6,823.67"	0.00		"6,823.67"	0.00			0.00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	"19,953.32"	0.00		"19,953.32"	0.00			0.00
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	"4,027.67"	0.00		"4,027.67"	0.00			0.00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	"4,303.68"	0.00		"4,303.68"	0.00			0.00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	"4,242.77"	0.00		"4,242.77"	0.00			0.00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	"4,459.67"	0.00		"4,459.67"	0.00			0.00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	"4,350.77"	0.00		"4,350.77"	0.00			0.00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	"4,960.72"	0.00		"4,960.72"	0.00			0.00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	"6,066.77"	0.00		"6,066.77"	0.00			0.00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	"6,283.67"	0.00		"6,283.67"	0.00			0.00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	"26,908.04"	"2,699.80"		"24,208.24"	10.03			83.80
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	"19,447.28"	0.00		"19,447.28"	0.00			0.00
TOTAL	"184,695.19"	"3,221.80"		"181,473.39"	1.74			0.26
TOTAL GERAL	"16,334,400.00"	"1,247,987.75"		"15,086,412.25"	7.64			"100,00%"