"ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL਍䄀匀匀伀䌀䤀䄀윀쌀伀 䌀䠀䄀一䌀䔀 䤀一吀䔀刀一䄀䌀䤀伀一䄀䰀∀ऀऀऀऀऀऀ∀䌀一倀䨀ഀ
00.300.881/0001-66"		ഀ
"UNIDADE EXECUTORA਍䌀䔀䤀 ⴀ 䈀䔀䴀 儀唀䔀刀䔀刀 ⴀ 嘀䤀䰀䄀 刀준䜀䜀䤀伀 ⴀ 倀刀伀䘀⸀ 䨀伀匀준 䄀刀䤀匀吀伀䐀䔀䴀伀 倀䤀一伀吀吀䤀∀ऀऀऀऀऀऀ∀䌀一倀䨀ഀ
00.300.881/0014-80"		ഀ
Período:  01/02/2023 a 31/01/2026			VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA:			10.00%		ഀ
(1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS								ഀ
PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO							ഀ
	Planejado (R$)	Executado (R$)		Saldo (R$)	Análise horizontal (%)			Análise vertical (%)ഀ
(1.1) HOLERITH	"8,845,452.33"	"2,471,685.65"		"6,373,766.68"	27.94			70.71ഀ
(1.2) FÉRIAS	"204,970.29"	"109,834.43"		"95,135.86"	53.59			3.14ഀ
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	"295,157.21"	"190,238.20"		"104,919.01"	64.45			5.44ഀ
(1.4) BENEFÍCIOS	"835,117.69"	"715,726.49"		"119,391.20"	85.70			20.48ഀ
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	"75,998.89"	"8,014.44"		"67,984.45"	10.55			0.23ഀ
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	"44,478.72"	0.00		"44,478.72"	0.00			0.00ഀ
TOTAL	"10,301,175.13"	"3,495,499.21"		"6,805,675.92"	33.93			82.60ഀ
(2) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS								ഀ
PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO							ഀ
	Planejado (R$)	Executado (R$)		Saldo (R$)	Análise horizontal (%)			Análise vertical (%)ഀ
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	"1,635,498.91"	"554,346.17"		"1,081,152.74"	33.89			100.00ഀ
TOTAL	"1,635,498.91"	"554,346.17"		"1,081,152.74"	33.89			13.10ഀ
(3) DESPESAS COM CONSUMO								ഀ
PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO							ഀ
	Planejado (R$)	Executado (R$)		Saldo (R$)	Análise horizontal (%)			Análise vertical (%)ഀ
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	"29,536.40"	0.00		"29,536.40"	0.00			0.00ഀ
(3.10) MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ADMINISTRATIVO	"13,877.50"	0.00		"13,877.50"	0.00			0.00ഀ
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	"69,622.20"	"4,651.00"		"64,971.20"	6.68			3.33ഀ
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	"179,265.50"	"49,433.22"		"129,832.28"	27.58			35.41ഀ
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	"17,236.17"	0.00		"17,236.17"	0.00			0.00ഀ
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	"35,151.15"	495.00		"34,656.15"	1.41			0.35ഀ
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	"179,000.49"	"48,042.51"		"130,957.98"	26.84			34.41ഀ
"(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA"	"92,480.69"	"19,530.00"		"72,950.69"	21.12			13.99ഀ
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	"49,842.78"	609.02		"49,233.76"	1.22			0.44ഀ
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	"185,837.04"	"16,860.93"		"168,976.11"	9.07			12.08ഀ
TOTAL	"851,849.92"	"139,621.68"		"712,228.24"	16.39			3.30ഀ
(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS								ഀ
PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO							ഀ
	Planejado (R$)	Executado (R$)		Saldo (R$)	Análise horizontal (%)			Análise vertical (%)ഀ
(4.1) SERVIÇOS	"183,609.33"	"29,813.67"		"153,795.66"	16.24			100.54ഀ
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	"66,865.98"	0.00		"66,865.98"	0.00			0.00ഀ
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	"18,330.00"	-159.48		"18,489.48"	-0.87			-0.54ഀ
TOTAL	"268,805.31"	"29,654.19"		"239,151.12"	11.03			0.70ഀ
(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS								ഀ
PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO							ഀ
	Planejado (R$)	Executado (R$)		Saldo (R$)	Análise horizontal (%)			Análise vertical (%)ഀ
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	"11,762.87"	0.00		"11,762.87"	0.00			N/Aഀ
(5.2) MOBILIÁRIO	"12,935.72"	0.00		"12,935.72"	0.00			N/Aഀ
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	"12,922.56"	0.00		"12,922.56"	0.00			N/Aഀ
(5.4) BRINQUEDOS	"12,780.35"	0.00		"12,780.35"	0.00			N/Aഀ
(5.5) INFORMÁTICA	"13,894.75"	0.00		"13,894.75"	0.00			N/Aഀ
TOTAL	"64,296.25"	0.00		"64,296.25"	0.00			0.00ഀ
(6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO								ഀ
PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO							ഀ
	Planejado (R$)	Executado (R$)		Saldo (R$)	Análise horizontal (%)			Análise vertical (%)ഀ
(6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	"30,864.67"	0.00		"30,864.67"	0.00			0.00ഀ
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	"44,049.19"	26.90		"44,022.29"	0.06			0.21ഀ
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	"35,175.67"	515.00		"34,660.67"	1.46			4.08ഀ
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	"15,075.28"	0.00		"15,075.28"	0.00			0.00ഀ
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	"38,818.70"	0.00		"38,818.70"	0.00			0.00ഀ
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	"45,459.19"	372.00		"45,087.19"	0.82			2.95ഀ
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	"41,029.39"	0.00		"41,029.39"	0.00			0.00ഀ
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	"45,502.10"	0.00		"45,502.10"	0.00			0.00ഀ
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	"48,203.64"	0.00		"48,203.64"	0.00			0.00ഀ
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	"40,305.73"	800.00		"39,505.73"	1.98			6.34ഀ
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	"32,146.56"	0.00		"32,146.56"	0.00			0.00ഀ
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	"31,289.30"	0.00		"31,289.30"	0.00			0.00ഀ
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	"31,966.10"	0.00		"31,966.10"	0.00			0.00ഀ
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	"31,297.76"	0.00		"31,297.76"	0.00			0.00ഀ
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	"31,723.56"	0.00		"31,723.56"	0.00			0.00ഀ
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	"41,029.56"	0.00		"41,029.56"	0.00			0.00ഀ
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	"41,875.56"	0.00		"41,875.56"	0.00			0.00ഀ
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	"38,984.82"	0.00		"38,984.82"	0.00			0.00ഀ
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	"219,504.39"	"6,910.70"		"212,593.69"	3.15			54.78ഀ
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	"94,073.31"	"3,991.80"		"90,081.51"	4.24			31.64ഀ
TOTAL	"978,374.48"	"12,616.40"		"965,758.08"	1.29			0.30ഀ
TOTAL GERAL	"14,100,000.00"	"4,231,737.65"		"9,868,262.35"	30.01			"100,00%"ഀ