ÿþORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL                                                                                                                                                              CNPJ						
ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL                                                                                                                                                          00.300.881/0001-66						
UNIDADE EXECUTORA                                                                                                                                                                                        CNPJ						
CEI - BEM QUERER - JD. BASSOLI - PROFA. ELENICE APARECIDA DE M. FERRARI                                                                                   00.300.881/0011-38						
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022                                                                                                                                VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA:         0%						
(1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS						
PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO					
	Planejado (R$)	Executado (R$)	Saldo (R$)	Consumo (%)		
(1.1) HOLERITH	"9,906,954.26"	"1,419,659.35"	"8,487,294.91"	14.33		
(1.2) FÉRIAS	"352,262.72"	"116,012.80"	"236,249.92"	32.93		
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	"332,284.83"	"67,797.59"	"264,487.24"	20.40		
(1.4) BENEFÍCIOS	"1,891,985.63"	"333,193.23"	"1,558,792.40"	17.61		
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	"125,794.08"	"15,888.83"	"109,905.25"	12.63		
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	"74,052.35"	0.00	"74,052.35"	0.00		
TOTAL	"12,683,333.87"	"1,952,551.80"	"10,730,782.07"	15.39		
(2) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS						
PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO					
	Planejado (R$)	Executado (R$)	Saldo (R$)	Consumo (%)		
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	"2,311,306.95"	"492,436.40"	"1,818,870.55"	21.31		
TOTAL	"2,311,306.95"	"492,436.40"	"1,818,870.55"	21.31		
(3) DESPESAS COM CONSUMO						
PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO					
	Planejado (R$)	Executado (R$)	Saldo (R$)	Consumo (%)		
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	"9,865.33"	0.00	"9,865.33"	0.00		
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	"35,739.80"	139.40	"35,600.40"	0.39		
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	"156,961.48"	"35,869.17"	"121,092.31"	22.85		
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	"5,197.80"	0.00	"5,197.80"	0.00		
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	"10,672.27"	0.00	"10,672.27"	0.00		
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	"156,919.64"	"29,241.68"	"127,677.96"	18.63		
"(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA"	"74,108.06"	"8,940.00"	"65,168.06"	12.06		
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	"26,164.60"	0.00	"26,164.60"	0.00		
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	"67,605.66"	"6,215.01"	"61,390.65"	9.19		
TOTAL	"543,234.64"	"80,405.26"	"462,829.38"	14.80		
(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS						
PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO					
	Planejado (R$)	Executado (R$)	Saldo (R$)	Consumo (%)		
(4.1) SERVIÇOS	"179,631.18"	"31,477.68"	"148,153.50"	17.52		
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	"19,869.47"	0.00	"19,869.47"	0.00		
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	"4,558.97"	6.19	"4,552.78"	0.14		
TOTAL	"204,059.62"	"31,483.87"	"172,575.75"	15.43		
(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS						
PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO					
	Planejado (R$)	Executado (R$)	Saldo (R$)	Consumo (%)		
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	"4,486.51"	0.00	"4,486.51"	0.00		
(5.2) MOBILIÁRIO	"1,620.00"	0.00	"1,620.00"	0.00		
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	"6,645.78"	0.00	"6,645.78"	0.00		
(5.4) BRINQUEDOS	"1,650.00"	0.00	"1,650.00"	0.00		
(5.5) INFORMÁTICA	"7,715.78"	0.00	"7,715.78"	0.00		
TOTAL	"22,118.07"	0.00	"22,118.07"	0.00		
(6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO						
Impresso a partir do sistema PDC em - Fonte : https://pdc-sme.ima.sp.gov.br/						
						
						
Página: 1 de 2	Planejado (R$)	Executado (R$)	Saldo (R$)   0	"/05/2023  09:49:5
Consumo (%)"		
PLANO DE APLICAÇÃO                                                                                        ANUAL ACUMULADO						
5                             1						
(6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	"5,938.52"	0.00	"5,938.52"	0.00		
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	"11,995.80"	0.00	"11,995.80"	0.00		
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	"7,953.46"	0.00	"7,953.46"	0.00		
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	"4,218.09"	0.00	"4,218.09"	0.00		
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	"5,938.52"	0.00	"5,938.52"	0.00		
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	"9,616.38"	255.60	"9,360.78"	2.66		
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	"6,776.70"	0.00	"6,776.70"	0.00		
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	"6,227.20"	0.00	"6,227.20"	0.00		
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	"6,609.97"	0.00	"6,609.97"	0.00		
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	"6,227.20"	114.80	"6,112.40"	1.84		
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	"6,616.38"	0.00	"6,616.38"	0.00		
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	"6,291.35"	0.00	"6,291.35"	0.00		
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	"6,547.96"	0.00	"6,547.96"	0.00		
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	"6,294.56"	0.00	"6,294.56"	0.00		
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	"6,456.00"	0.00	"6,456.00"	0.00		
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	"8,263.27"	0.00	"8,263.27"	0.00		
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	"1,215.62"	0.00	"1,215.62"	0.00		
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	"1,044.55"	0.00	"1,044.55"	0.00		
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	"38,583.43"	"3,043.00"	"35,540.43"	7.89		
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	"16,731.89"	394.00	"16,337.89"	2.35		
TOTAL	"169,546.85"	"3,807.40"	"165,739.45"	2.25		
TOTAL GERAL	"15,933,600.00"	"2,560,684.73"	"13,372,915.27"	16.07		
Impresso a partir do sistema PDC em - Fonte : https://pdc-sme.ima.sp.gov.br/						
Página: 2 de 2                                                                                                                              05/05/2023  09:49:51